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能輝科技計(jì)劃募資3.4億 深交所要求其說明項(xiàng)目所需資金測(cè)算依據(jù)

2021/1/22 11:11:27      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 1月22日消息，2018年主動(dòng)撤回上市申請(qǐng)的上海能輝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱能輝科技）在2020年再度重啟IPO之路，并于近日回復(fù)了深交所的第三輪審核問詢函。

在此輪問詢中，深交所在首個(gè)問題中要求能輝科技量化說明募集資金的具體細(xì)分用途和使用方式，并對(duì)該公司是否符合創(chuàng)業(yè)板定位提出了質(zhì)疑。

能輝科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是光伏電站系統(tǒng)集成以及電站運(yùn)營(yíng)等。主要產(chǎn)品包括光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、垃圾熱解氣化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、新能源及電力工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和電站運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。其中光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比達(dá)90%左右。

本次IPO，能輝科技擬公開發(fā)行3737萬(wàn)股，擬募資3.4億元，將用于綜合業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中綜合業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目擬投入1.61億元、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目投入7886.32萬(wàn)元、補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)使用1億元。

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據(jù)能輝科技介紹，綜合業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目將用于購(gòu)置電腦、服務(wù)器、設(shè)計(jì)軟件等辦公輔助設(shè)備與軟件、購(gòu)買測(cè)試設(shè)備、引進(jìn)顧問團(tuán)隊(duì)、引進(jìn)工程及設(shè)計(jì)人員。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目則是用于光伏、垃圾熱解氣化及儲(chǔ)能等領(lǐng)域測(cè)試試驗(yàn)設(shè)備、研發(fā)設(shè)備、研發(fā)軟件的購(gòu)置，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的資金需求。

對(duì)此，深交所要求能輝科技量化說明募集資金的具體細(xì)分用途和使用方式，并說明公司是否符合創(chuàng)業(yè)板定位。

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能輝科技回復(fù)表示，公司的募集資金投資項(xiàng)目所需資金測(cè)算真實(shí)、準(zhǔn)確。綜合業(yè)務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目包括房屋購(gòu)買和裝修費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等固定資產(chǎn)投入費(fèi)用，所需軟件類型等無形資產(chǎn)投入費(fèi)用、人才引進(jìn)投入費(fèi)用、項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)用等，公司均按照市場(chǎng)平均水平進(jìn)行了計(jì)算。補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，公司采用了銷售百分比法進(jìn)行測(cè)算。

能輝科技表示，公司專注于新能源領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)工作，形成了一系列創(chuàng)新技術(shù)及工藝。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局印發(fā)的《新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式統(tǒng)計(jì)分類（2018）》，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)歸類于“060501新能源相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)”，屬于新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。

能輝科技強(qiáng)調(diào)稱，公司在持續(xù)發(fā)展光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的同時(shí)，不斷加大業(yè)務(wù)與軟件信息技術(shù)的融合，目前已自主研發(fā)儲(chǔ)能微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)、垃圾熱解控制系統(tǒng)并建立電站運(yùn)維平臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司業(yè)務(wù)與新技術(shù)的融合。因此，公司符合創(chuàng)業(yè)板定位。

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